
CAAT分析ワークブック — 経費精算プロセス
自己承認・限度額の分割・二重精算・領収書なしの高額・退職後や休日の利用・法人カードとの二重払いを経費精算 3,579 件から全件抽出。サンプル製造株式会社(第28期(2026年3月期))製造業閉じる ↑読み方EX-01〜08 の 8 分析。費目別の限度額・領収書ルールはパラメータで、会社の規程に合わせて変えられる。
収録項目
- 分析手続一覧
- データ定義
- EX-01
- EX-02
- EX-03
- EX-04
- EX-05
- EX-06
- EX-07
- EX-08
- サンプル抽出
読み手: 監査人・監査役・管理部・経理
























