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FP&A / Business Planning & Budgeting
計事業計画・予算（FP&A）パッケージ
財務3表連動の中期計画・予算・予実・KPI・投資評価を、ひとつの計画モデルに
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サンプル（実データの一部・ログイン不要）
サンプル・ベンチャー株式会社
| 項目 | 単位 | 備考 |
|---|
| 売上高 | 百万円 | SaaSサブスク収益＝期中の月次MRR合計（平均稼働ARR×稼働月数÷12）。期… |
| （内訳）既存ARR（期首継続ベース） | 百万円 | 前期末ARRが翌期首の継続売上ベース。N+1・N+2は前期末ARR（ストック）と… |
| （内訳）新規ARRの当期寄与 | 百万円 | 当期新規獲得ARR(430/600/820)の年内認識分。在籍月数加重の平均在籍… |
| （内訳）アップセル/クロスセル | 百万円 | 既存顧客の拡張売上。NRR（PL内訳から導出＝約107%）を構成する増分。投資①… |
※ サンプル（架空企業）の一部抜粋です。全体・Excel／Word出力・クライアント別生成はログイン後にご利用いただけます。
事業計画と予算（FP&A）を一体で設計します。財務3表（損益・資金・残高）が連動する中期経営計画、予算編成方針と月次の予実差異分析、SaaS等のKPI設計（ARR・解約率・LTV/CAC・NRR）、投資意思決定（NPV・IRR・回収期間）、資金計画まで——上場準備（業績予想の乖離基準）や資本政策・管理部統合モジュールと連携します。経理を“守り”から“攻め”の戦略パートナーへ。
主な機能
画中期経営計画（3表連動）
損益・資金・残高が連動する3〜5年計画。前提とKPIから積み上げ。
予予算編成・予実管理
予算編成方針・月次予実差異分析・ローリング予測・取締役会報告を設計。
ＫKPI設計
ARR・解約率・LTV/CAC・NRR等のKPIを定義し年度別目標に落とす。
投投資評価（NPV/IRR）
主要投資をNPV・IRR・回収期間で評価し採否を判断。
進め方
前提・ドライバー設定
市場・KPI・単価×数量などの計画前提を確定
財務3表モデル化
損益→資金→残高が連動する計画を構築
予算へ展開
年度計画を月次予算へ展開し予実管理を設計
投資評価・シナリオ
投資のNPV/IRRとシナリオ別の感応度を確認
計画書として確定
計画モデル・計画書をExcel／Wordで出力
アウトプット
中期経営計画（損益・資金・残高）予算編成・予実管理の設計KPI設計表投資評価（NPV/IRR）事業計画書Excel／Word
この機能は実際にご利用いただけます（サンプル閲覧・調書のExcel／Word出力・クライアント別生成）。お試しログイン（デモID・契約不要）でご覧いただけます。契約企業の方は個別のID／パスワードをご利用ください。クライアント版では資料はローカル保存・暗号化し、AI送信時は会社名・人名等を自動マスキングします。