
13週資金繰り表・借入一覧 — 製造業
13週の資金繰り表(実績2週+予定11週)と借入一覧・資金使途を表で持つワークブック。予定行はルール(毎月25日回収など)から機械展開している。サンプル製造株式会社(2027年3月期 第1四半期(13週))製造業閉じる ↑読み方週次シートの入金・出金・残高の3列を6月29日の週まで追い、期末の支払集中がどこに効くかを見る。
収録項目
- 表紙・免責
- 借入一覧
- 資金使途
- 13週資金繰り表
- 指標の見方
- 資料チェックリスト
読み手: 管理部・経理
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